概要：
概要： 资金调度表日期 月 日 付 项 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收入金额应收票据已 收 应收票据预 计 押汇收入预 计 押汇收入预 计 贴现贷款预 计 其他借款预 计 支付金额资本支出已开票 资本支出预 计 材料支出已开票 材料支出预 计 薪资支付预 计 制造费用已开票 制造费用预 计 销管费用已开票 销管费用预 计 财务支出预 计 收入金额预 计 支付金额预 计 差 额 现金银行存款 总经理 经理 会计 填表
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资金调度表
日期 月 日
付 项 款 目 期 目 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| 收 入 金 额 | 应收票据 | 已 收 | | | | | | |
| 应收票据 | 预 计 | | | | | | |
| 押汇收入 | 预 计 | | | | | | |
| 押汇收入 | 预 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| 贴现贷款 | 预 计 | | | | | | |
| 其他借款 | 预 计 | | | | | | |
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| 支 付 金 额 | 资本支出 | 已开票 | | | | | | |
| 资本支出 | 预 计 | | | | | | |
| 材料支出 | 已开票 | | | | | | |
| 材料支出 | 预 计 | | | | | | |
| 薪资支付 | 预 计 | | | | | | |
| 制造费用 | 已开票 | | | | | | |
| 制造费用 | 预 计 | | | | | | |
| 销管费用 | 已开票 | | | | | | |
| 销管费用 | 预 计 | | | | | | |
| 财务支出 | 预 计 | | | | | | |
| 收入金额 | 预 计 | | | | | | |
| 支付金额 | 预 计 | | | | | | |
| 差 额 | | | | | | |
| 现金银行存款 | | | | | | |
总经理 经理 会计 填表
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